Formation en ligne - Programme certifiant
Finance de marché
En partenariat avec
Ce certificat online vous permet de développer vos compétences en gestion d’investissements grâce à une compréhension globale des marchés financiers et à une évaluation précise des titres et produits dérivés.
Objectifs
1
Identifier le rôle de chaque acteur des marchés financiers et interagir avec chacun d'entre eux
2
Choisir les produits financiers les plus adaptés en comparant les caractéristiques des produits cash, des dérivés fermes et des options
3
Maîtriser les fondamentaux de valorisation des principaux instruments financiers
4
Appréhender les risques applicables à l’évolution des produits financiers complexes et des marchés financiers correspondants
5
Comprendre comment les produits structurés sont construits
6
Déployer des opérations de couverture des risques avec des produits dérivés fermes et conditionnels
Programme
Module 1. Produits de taux d'intérêt
- Maîtriser la boîte à outils : actualisation, capitalisation, zéro-coupon, discount factors, décompte de jours, courbe des taux
-
Analyser :
- Les marchés cash : marché monétaire & marché obligataire cash et leurs instruments
- Les produits dérivés rattachés aux marché monétaire & obligataires : futures, swaps et options
Module 2. Cross assets
- Maîtriser la boîte à outils : théorie des options, options vanilles
-
Analyser :
- Les marchés cash : marché des devises, des actions et des matières premières ; instruments disponibles
- Les produits dérivés (futures, swaps, options) pour chaque classe d’actifs vue au préalable
Module 3. Produits structurés
- Evaluer les états comptables de l’entreprise
- Appréhender de manière détaillée les options exotiques, levier de performance des produits structurés
- Comprendre l’emballage juridique des produits structurés : entre dette et fonds
- Maîtriser la méthode de construction des produits structurés à capital garanti puis l’extension à des produits à capital protégé ou 100% à risque. Étude des produits autocallable de type Athéna ou Phoenix
Méthodes et outils pédagogiques
- Cas pratiques, échanges, études de cas et travaux en sous-groupes.
- Accompagnement personnalisé : échanges avec le professeur et les learning coachs sur le forum et lors de sessions live.
- Meet-up physiques ou virtuels pour préparer les études de cas.
- Learning analytics très détaillés pour identifier ses forces et ses axes d’amélioration
Évaluation
Vous effectuez 3 études de cas et l’examen final.
Sous conditions de réussite, vous obtenez le certificat ESCP Finance de marché.
Pré-requis
Expérience professionnelle de 5 ans minimum
Titulaire d'un diplôme Bac +3/4
Audience :
- Manager et cadre souhaitant travailler en finance de marché.
Prix
- 3 950 € net pour les participant(e)s financé(e)s par leur entreprise
- 3 650 € net pour les participant(e)s autofinancé(e)s
Conditions générales de prestation de services
Inscription
- Prenez un rendez-vous personnalisé avec votre conseiller formation
- Décision à l'issue de l'entretien et sous condition d'envoi des documents requis pour l’inscription
- Confirmation du participant dans un délai de 15 jours